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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国交通建设 |
2591.04 |
|
5.00% |
| 2 |
华能国际电力股份 |
2537.51 |
|
4.90% |
| 3 |
青岛银行 |
2516.47 |
|
4.85% |
| 4 |
中国建筑 |
2514.96 |
|
4.85% |
| 5 |
瑞丰银行 |
2507.71 |
|
4.84% |
| 6 |
兴蓉环境 |
2497.57 |
|
4.82% |
| 7 |
江苏银行 |
2492.05 |
|
4.81% |
| 8 |
苏农银行 |
2480.66 |
|
4.79% |
| 9 |
杭州银行 |
2484.35 |
|
4.79% |
| 10 |
常熟银行 |
2482.18 |
|
4.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-0.66% |
1.22% |
4.61% |
16.53% |
16.53% |
16.53% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7272/10633 |
8793/10633 |
3222/10633 |
6970/10633 |
5384/10633 |
5315/10633 |
4324/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0043 |
-0.37% |
