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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0138 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2025-12-04 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-12-01 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0114 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-11-27 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-11-26 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0017 |
-0.14 |