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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 刘扬,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2224 |
1.2374 |
-0.0216 |
-1.71 |
| 2026-02-12 |
1.2437 |
1.2587 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
1.2399 |
1.2549 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
1.2319 |
1.2469 |
0.0092 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.2228 |
1.2378 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.2176 |
1.2326 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2186 |
1.2336 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.2164 |
1.2314 |
0.0166 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.2000 |
1.2150 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.1963 |
1.2113 |
-0.0257 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
1.2217 |
1.2367 |
-0.0182 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.2397 |
1.2547 |
0.0124 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.2275 |
1.2425 |
0.0240 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.2038 |
1.2188 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
1.1961 |
1.2111 |
0.0135 |
1.12 |
| 2026-01-23 |
1.1828 |
1.1978 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2026-01-22 |
1.1912 |
1.2062 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.1862 |
1.2012 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1892 |
1.2042 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1835 |
1.1985 |
-0.0039 |
-0.33 |