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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 刘扬,钱瀚
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1989 |
1.2139 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.1903 |
1.2053 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.1849 |
1.1999 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.1885 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1882 |
1.2032 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1928 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1935 |
1.2085 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1947 |
1.2097 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1983 |
1.2133 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.1942 |
1.2092 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1914 |
1.2064 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1908 |
1.2058 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-17 |
1.1864 |
1.2014 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.1831 |
1.1981 |
-0.0193 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.2022 |
1.2172 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.2061 |
1.2211 |
0.0090 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1972 |
1.2122 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.2015 |
1.2165 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.2060 |
1.2210 |
-0.0176 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
1.2234 |
1.2384 |
-0.0120 |
-0.96 |