国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C（022152）中高风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
0.0150元
基金经理：
刘扬,钱瀚
成立日期：
2024-11-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 01919 中远海控 11.75 145.93 4.04%
2 03877 中国船舶租赁 47.00 89.15 2.47%
3 00883 中国海洋石油 4.50 86.57 2.40%
4 01088 中国神华 2.45 85.86 2.38%
5 00598 中国外运 19.40 84.98 2.35%
6 00857 中国石油股份 10.80 81.75 2.26%
7 02386 中石化炼化工程 11.75 81.29 2.25%
8 00386 中国石油化工股份 19.20 80.99 2.24%
9 01288 农业银行 15.40 80.40 2.23%
10 00939 建设银行 11.30 78.49 2.17%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 20 工业 1154.30 31.96%
2 40 金融 1092.65 30.25%
3 1010 能源 319.08 8.83%
4 452010 通讯 257.05 7.12%
5 15 材料 213.99 5.92%
6 5510 公用事业 154.07 4.27%
7 30 必需消费品 54.88 1.52%
8 J 金融业 48.53 1.34%
9 6010 房地产 45.45 1.26%
10 B 采矿业 16.20 0.45%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据