国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -7.42% , 股票配置占比上期增加 10.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.64 | 0.00 | 1.20 | 0.03 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 82.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.80 | 0.01 | 3.45 | 0.03 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.43 | 0.00 | 2.42 | 0.01 | 0.16 |