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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱玲玲,邓雅琨
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0122 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0163 |
-1.45 |
| 2026-02-11 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0146 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0086 |
0.79 |
| 2026-02-04 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0183 |
-1.65 |
| 2026-02-03 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0130 |
-1.16 |
| 2026-02-02 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0358 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0268 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2026-01-28 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0241 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0175 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0100 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0143 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0188 |
-1.57 |