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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱玲玲,张静,邓雅琨
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0113 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0125 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0415 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0162 |
1.43 |
| 2025-12-29 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0117 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0100 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0196 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0317 |
-2.70 |
| 2025-12-12 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0197 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0193 |
-1.64 |