国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A（022121）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
钱玲玲,张静,邓雅琨
成立日期：
2024-10-08
基金类型：
QDII
份额规模：
0.24亿份
管 理 人：
上海国泰海通证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5079 12.89
银河主题策略股票 5.1196 24.21
海富通国策导向股票 2.3220 23.99
景顺长城内需增长股票 7.9580 1.12

业绩表现

截至：2025-12-30
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.96% -2.10% -15.23% 2.32% 19.84% 20.36% 14.53%
沪深300指数 0.66% 2.75% 0.23% 18.17% 16.31% 18.21% 20.14%
同类型平均收益率 -0.08% -0.66% -1.02% 7.41% 14.60% 15.25% 35.52%
同类型阶段排名 62/542 452/542 523/542 388/542 146/542 149/542 330/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.1453 1.1453 0.0162 1.43%
2025-12-29 1.1291 1.1291 -0.0036 -0.32%
2025-12-26 1.1327 1.1327 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%

基金分红

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