国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 71.23% , 股票配置占比上期增加 59.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.55 | 0.02 | 1.88 | 0.32 | 0.98 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 11.88 | 0.01 | 1.84 | 0.19 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 12.82 | 0.01 | 1.60 | 0.15 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.45 | 0.00 | 1.11 | 0.06 | 0.11 |