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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1027 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.1017 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1017 |
1.1066 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1027 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.1017 |
1.1066 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.0975 |
1.1024 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0954 |
1.1003 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.0912 |
1.0961 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.0964 |
1.1013 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-01-05 |
1.1017 |
1.1066 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1059 |
1.1108 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1048 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1059 |
1.1108 |
-0.0105 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.1164 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1153 |
1.1202 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1174 |
1.1223 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1153 |
1.1202 |
0.0063 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.1090 |
1.1139 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1132 |
1.1181 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1101 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |