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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0452 |
1.0722 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.0556 |
1.0826 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
1.0614 |
1.0884 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0604 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0598 |
1.0868 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.0544 |
1.0814 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.0569 |
1.0839 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.0542 |
1.0812 |
0.0149 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
1.0426 |
1.0666 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0397 |
1.0637 |
-0.0148 |
-1.38 |
| 2026-01-30 |
1.0542 |
1.0782 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.0613 |
1.0853 |
0.0172 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
1.0445 |
1.0685 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.0389 |
1.0629 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
1.0454 |
1.0694 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.0408 |
1.0648 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0405 |
1.0645 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.0371 |
1.0611 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
1.0432 |
1.0672 |
0.0126 |
1.19 |
| 2026-01-19 |
1.0309 |
1.0549 |
0.0045 |
0.43 |