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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽润新能 |
0.71 |
|
0.01% |
| 2 |
泰禾股份 |
1.14 |
|
0.01% |
| 3 |
美的集团 |
0.73 |
|
0.01% |
| 4 |
太力科技 |
0.74 |
|
0.01% |
| 5 |
中国移动 |
1.05 |
|
0.01% |
| 6 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.01% |
| 7 |
洋河股份 |
0.68 |
|
0.01% |
| 8 |
养元饮品 |
1.47 |
|
0.01% |
| 9 |
优优绿能 |
1.18 |
|
0.01% |
| 10 |
苏泊尔 |
0.95 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
405.01 |
4.00 |
3.26% |
| 2 |
25国债13 |
70.16 |
0.70 |
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-1.33% |
1.29% |
3.20% |
6.35% |
6.41% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
4991/6497 |
5314/6497 |
2705/6497 |
5167/6497 |
4867/6497 |
4915/6497 |
4678/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0439 |
1.0679 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.0503 |
1.0743 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0493 |
1.0733 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.0486 |
1.0696 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.0467 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0030 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0030 |
| 2025-10-23 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0030 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0030 |
| 2025-08-21 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-25 |
0.0030 |
