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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0390 |
1.0630 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.0431 |
1.0671 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.0465 |
1.0705 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.0406 |
1.0646 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.0389 |
1.0629 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0402 |
1.0642 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.0439 |
1.0679 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.0503 |
1.0743 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0493 |
1.0733 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.0486 |
1.0696 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0467 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0470 |
1.0680 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.0515 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0518 |
1.0728 |
0.0059 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0460 |
1.0670 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0449 |
1.0659 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
1.0499 |
1.0709 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0486 |
1.0696 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0502 |
1.0712 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.0572 |
1.0782 |
-0.0029 |
-0.26 |