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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01 |