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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06 |