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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
45.00 |
|
0.59% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.57% |
| 3 |
财通证券 |
42.10 |
|
0.55% |
| 4 |
上海银行 |
26.88 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
2028.25 |
20.00 |
26.55% |
| 2 |
25农发01 |
1007.64 |
10.00 |
13.19% |
| 3 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
13.18% |
| 4 |
25国债08 |
654.12 |
6.50 |
8.56% |
| 5 |
22民生银行永续债01 |
523.57 |
5.00 |
6.85% |
| 6 |
通22转债 |
97.25 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
福莱转债 |
69.95 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
晶澳转债 |
64.54 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
立昂转债 |
51.39 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.08% |
0.47% |
1.10% |
1.98% |
1.98% |
1.98% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2214/8765 |
6264/8765 |
5943/8765 |
2381/8765 |
2892/8765 |
2429/8765 |
7485/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
