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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
45.00 |
|
0.59% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.57% |
| 3 |
财通证券 |
42.10 |
|
0.55% |
| 4 |
上海银行 |
26.88 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
2028.25 |
20.00 |
26.55% |
| 2 |
25农发01 |
1007.64 |
10.00 |
13.19% |
| 3 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
13.18% |
| 4 |
25国债08 |
654.12 |
6.50 |
8.56% |
| 5 |
22民生银行永续债01 |
523.57 |
5.00 |
6.85% |
| 6 |
通22转债 |
97.25 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
福莱转债 |
69.95 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
晶澳转债 |
64.54 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
立昂转债 |
51.39 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.27% |
0.44% |
0.79% |
2.14% |
0.19% |
2.14% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7974/8781 |
2829/8781 |
5174/8781 |
3095/8781 |
2766/8781 |
3378/8781 |
7461/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0005 |
0.05% |
