华安安恒回报债券发起式C（022032）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
周益鸣,朱才敏
成立日期：
2025-03-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.55亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华安安恒回报债券发起式C 报告期末总份额 0.55 亿份，比上期增加 -57.34% , 期末净资产 0.56 亿元，比上期增加 -57.09% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.18 0.92 0.55 -57.34 0.56
2025-06-30 0.02 2.73 1.29 1.30

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据