加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0013 |
0.12 |