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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0010 |
-0.10 |