加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0134 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0103 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0175 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0208 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0299 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0485 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0139 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0205 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-03-13 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0146 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0113 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-03-06 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0113 |
0.90 |