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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0078 |
0.62 |
| 2026-01-19 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0148 |
1.19 |
| 2026-01-16 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0136 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0240 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0167 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0053 |
0.45 |