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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志钢
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立中集团 |
125.95 |
|
2.15% |
| 2 |
三一重工 |
122.94 |
|
2.10% |
| 3 |
联发股份 |
120.53 |
|
2.06% |
| 4 |
辽港股份 |
119.35 |
|
2.04% |
| 5 |
美盈森 |
117.35 |
|
2.01% |
| 6 |
三达膜 |
117.00 |
|
2.00% |
| 7 |
紫金矿业 |
116.58 |
|
1.99% |
| 8 |
亚太股份 |
116.19 |
|
1.99% |
| 9 |
高能环境 |
114.99 |
|
1.97% |
| 10 |
建投能源 |
114.47 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
7.16% |
4.79% |
15.78% |
23.94% |
5.58% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
3258/10649 |
3802/10649 |
5586/10649 |
4957/10649 |
5242/10649 |
3844/10649 |
3091/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0148 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0061 |
-0.49% |
