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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0162 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0553 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0110 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0300 |
-1.70 |
| 2026-03-26 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0373 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0106 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0155 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0241 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0339 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.8164 |
1.8164 |
-0.0263 |
-1.43 |
| 2026-03-17 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0208 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0096 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0292 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.8549 |
1.8549 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-09 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0261 |
1.42 |
| 2026-03-06 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0259 |
-1.39 |