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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0190 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0178 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0114 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0146 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0304 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-01-28 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0003 |
-0.02 |