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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.4435元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2024-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2916 |
1.7351 |
-0.0192 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.3055 |
1.7490 |
-0.0184 |
-1.01 |
| 2026-02-11 |
1.3188 |
1.7623 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.3153 |
1.7588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3152 |
1.7587 |
0.0143 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.3049 |
1.7484 |
-0.0109 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.3128 |
1.7563 |
0.0143 |
0.79 |
| 2026-02-04 |
1.3025 |
1.7460 |
0.0291 |
1.64 |
| 2026-02-03 |
1.2815 |
1.7250 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.2760 |
1.7195 |
-0.0298 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.2975 |
1.7410 |
-0.0324 |
-1.77 |
| 2026-01-29 |
1.3209 |
1.7644 |
0.0512 |
2.88 |
| 2026-01-28 |
1.2839 |
1.7274 |
0.0244 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.2663 |
1.7098 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.2637 |
1.7072 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-01-23 |
1.2585 |
1.7020 |
-0.0094 |
-0.54 |
| 2026-01-22 |
1.2653 |
1.7088 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.2581 |
1.7016 |
-0.0114 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
1.2663 |
1.7098 |
0.0187 |
1.08 |
| 2026-01-19 |
1.2528 |
1.6963 |
0.0012 |
0.07 |