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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4435元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2024-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.12亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
34381.37 |
|
7.42% |
| 2 |
华润置地 |
33284.99 |
|
7.18% |
| 3 |
长沙银行 |
26587.18 |
|
5.74% |
| 4 |
中信银行 |
25738.42 |
|
5.55% |
| 5 |
中国海外发展 |
24663.27 |
|
5.32% |
| 6 |
民生银行 |
23431.04 |
|
5.05% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
23219.94 |
|
5.01% |
| 8 |
贵州茅台 |
22815.04 |
|
4.92% |
| 9 |
民生银行 |
18953.11 |
|
4.09% |
| 10 |
中国海洋石油 |
12934.79 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
15244.38 |
150.00 |
3.29% |
| 2 |
25国开01 |
8056.61 |
80.00 |
1.74% |
| 3 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
0.66% |
-1.36% |
-1.84% |
11.23% |
1.47% |
21.11% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
8000/10649 |
8589/10649 |
9660/10649 |
9768/10649 |
7027/10649 |
7823/10649 |
3870/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2528 |
1.6963 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.2519 |
1.6954 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
1.2610 |
1.7045 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
1.2569 |
1.7004 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
1.2616 |
1.7051 |
0.0074 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-24 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.1410 |
| 2024-11-21 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
0.2435 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0590 |
