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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.4435元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2024-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.12亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2519 |
1.6954 |
-0.0126 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.2610 |
1.7045 |
0.0057 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.2569 |
1.7004 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.2616 |
1.7051 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-01-12 |
1.2563 |
1.6998 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.2518 |
1.6953 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2555 |
1.6990 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2615 |
1.7050 |
-0.0143 |
-0.81 |
| 2026-01-06 |
1.2718 |
1.7153 |
0.0183 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.2586 |
1.7021 |
0.0332 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.2346 |
1.6781 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2395 |
1.6830 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2367 |
1.6802 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2411 |
1.6846 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2420 |
1.6855 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2398 |
1.6833 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2410 |
1.6845 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2456 |
1.6891 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2446 |
1.6881 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.2401 |
1.6836 |
0.0029 |
0.17 |