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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0642元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1248 |
1.1890 |
-0.0177 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
1.1415 |
1.2057 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1385 |
1.2027 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1377 |
1.2019 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1406 |
1.2048 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1360 |
1.2002 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1393 |
1.2035 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1397 |
1.2039 |
0.0108 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.1295 |
1.1937 |
0.0201 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1105 |
1.1747 |
-0.0388 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.1472 |
1.2114 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.1514 |
1.2156 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.1537 |
1.2179 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1585 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1583 |
1.2225 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1592 |
1.2234 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1604 |
1.2246 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.1521 |
1.2163 |
0.0120 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1408 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1537 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03 |