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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5210 |
2.7200 |
-0.0290 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
2.5470 |
2.7460 |
-0.0278 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
2.5720 |
2.7710 |
0.0479 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
2.5290 |
2.7280 |
-0.0345 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
2.5600 |
2.7590 |
0.0111 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
2.5500 |
2.7490 |
0.0178 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
2.5340 |
2.7330 |
-0.0178 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
2.5500 |
2.7490 |
0.0145 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
2.5370 |
2.7360 |
0.0445 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
2.4970 |
2.6960 |
-0.0891 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
2.5770 |
2.7760 |
-0.0145 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
2.5900 |
2.7890 |
-0.0791 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.6610 |
2.8600 |
-0.0145 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
2.6740 |
2.8730 |
-0.0301 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
2.7010 |
2.9000 |
-0.0690 |
-2.24 |
| 2026-03-13 |
2.7630 |
2.9620 |
-0.0523 |
-1.67 |
| 2026-03-12 |
2.8100 |
3.0090 |
0.0156 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
2.7960 |
2.9950 |
0.0167 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
2.7810 |
2.9800 |
0.0033 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
2.7780 |
2.9770 |
-0.0256 |
-0.82 |