加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7180 |
2.9170 |
-0.0824 |
-2.65 |
| 2026-02-12 |
2.7920 |
2.9910 |
0.0134 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
2.7800 |
2.9790 |
0.0501 |
1.65 |
| 2026-02-10 |
2.7350 |
2.9340 |
0.0078 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.7280 |
2.9270 |
0.0323 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
2.6990 |
2.8980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.6990 |
2.8980 |
-0.0757 |
-2.46 |
| 2026-02-04 |
2.7670 |
2.9660 |
0.0590 |
1.95 |
| 2026-02-03 |
2.7140 |
2.9130 |
0.0813 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
2.6410 |
2.8400 |
-0.1938 |
-6.18 |
| 2026-01-30 |
2.8150 |
3.0140 |
-0.0991 |
-3.06 |
| 2026-01-29 |
2.9040 |
3.1030 |
0.0590 |
1.86 |
| 2026-01-28 |
2.8510 |
3.0500 |
0.1180 |
3.86 |
| 2026-01-27 |
2.7450 |
2.9440 |
-0.0089 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
2.7530 |
2.9520 |
0.0891 |
2.99 |
| 2026-01-23 |
2.6730 |
2.8720 |
0.0290 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
2.6470 |
2.8460 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
2.6560 |
2.8550 |
0.0390 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.6210 |
2.8200 |
0.0278 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
2.5960 |
2.7950 |
0.0234 |
0.82 |