加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1990元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2024-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7075.90 |
|
8.14% |
| 2 |
洛阳钼业 |
7027.16 |
|
8.08% |
| 3 |
铜陵有色 |
4910.51 |
|
5.65% |
| 4 |
株冶集团 |
4617.01 |
|
5.31% |
| 5 |
湖南黄金 |
4182.30 |
|
4.81% |
| 6 |
金诚信 |
4063.05 |
|
4.67% |
| 7 |
新钢股份 |
3761.33 |
|
4.33% |
| 8 |
电投能源 |
3004.97 |
|
3.46% |
| 9 |
中金黄金 |
2980.46 |
|
3.43% |
| 10 |
嘉友国际 |
2844.81 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2942.58 |
29.20 |
3.38% |
| 2 |
金25转债 |
186.80 |
1.87 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
8.11% |
11.61% |
41.47% |
52.75% |
4.40% |
38.37% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3132/10644 |
2553/10644 |
2223/10644 |
1516/10644 |
1852/10644 |
4203/10644 |
2104/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.5860 |
2.7850 |
0.0078 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
2.5790 |
2.7780 |
0.0067 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
2.5730 |
2.7720 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
2.5640 |
2.7630 |
0.0412 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
2.5270 |
2.7260 |
-0.0245 |
-0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.1990 |
