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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0149 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0076 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0117 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0132 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0261 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0166 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-03-16 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0120 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-03-06 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0044 |
0.34 |