易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 55.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.35 | 0.07 | 2.76 | 2.36 | 92.89 | 0.00 | 2.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.84 | 0.01 | 0.61 | 2.10 | 94.55 | 0.00 | 2.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.89 | 0.02 | 0.95 | 2.06 | 94.16 | 0.00 | 2.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.97 | 0.14 | 6.49 | 1.90 | 88.54 | 0.00 | 2.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.89 | 0.08 | 3.81 | 2.04 | 94.30 | 0.00 | 2.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.00 | 0.05 | 2.48 | 1.88 | 92.52 | 0.00 | 2.03 |