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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1106.98 |
11.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
2.79% |
1.17% |
15.58% |
21.08% |
2.14% |
22.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
398/1183 |
448/1183 |
558/1183 |
305/1183 |
334/1183 |
461/1183 |
155/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0165 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0014 |
0.11% |
