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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0219 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0156 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0124 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0313 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0179 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0222 |
1.73 |
| 2026-01-28 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0139 |
-1.07 |
| 2026-01-20 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0162 |
1.26 |
| 2026-01-19 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0145 |
1.14 |