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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0145 |
1.14 |
| 2026-01-16 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0122 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-12 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-08 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0107 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0239 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0158 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0066 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02 |