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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新奥股份 |
45.67 |
|
4.37% |
| 2 |
广发证券 |
33.20 |
|
3.18% |
| 3 |
华泰证券 |
32.44 |
|
3.10% |
| 4 |
泸州老窖 |
31.66 |
|
3.03% |
| 5 |
福能股份 |
31.16 |
|
2.98% |
| 6 |
山西汾酒 |
31.04 |
|
2.97% |
| 7 |
渝农商行 |
30.38 |
|
2.91% |
| 8 |
新华保险 |
29.97 |
|
2.87% |
| 9 |
顺丰控股 |
29.84 |
|
2.86% |
| 10 |
招商公路 |
29.03 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
1.99% |
0.79% |
15.33% |
27.12% |
0.55% |
26.89% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9802/10649 |
7735/10649 |
7804/10649 |
5188/10649 |
4976/10649 |
8805/10649 |
3163/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-01-16 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0041 |
0.32% |
