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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0296元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0555 |
1.0851 |
-0.0146 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.0697 |
1.0993 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0654 |
1.0950 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0646 |
1.0942 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0613 |
1.0909 |
0.0099 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.0517 |
1.0813 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
1.0554 |
1.0850 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0560 |
1.0856 |
0.0075 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
1.0487 |
1.0783 |
0.0202 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.0290 |
1.0586 |
-0.0359 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.0639 |
1.0935 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0671 |
1.0967 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.0712 |
1.1008 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.0749 |
1.1045 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0728 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0731 |
1.1027 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0710 |
1.1006 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0656 |
1.0952 |
0.0113 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
1.0546 |
1.0842 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.0576 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04 |