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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0678元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1635 |
1.2313 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1629 |
1.2307 |
-0.0138 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.2437 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.1660 |
1.2338 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1633 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1630 |
1.2308 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1603 |
1.2281 |
0.0177 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1436 |
1.2114 |
-0.0299 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.1718 |
1.2396 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.1770 |
1.2448 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.1836 |
1.2514 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.1904 |
1.2582 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.2012 |
1.2666 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
1.2094 |
1.2748 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.2137 |
1.2791 |
0.0145 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
1.2000 |
1.2654 |
0.0172 |
1.38 |
| 2026-03-10 |
1.1837 |
1.2491 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-03-09 |
1.1922 |
1.2576 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.1915 |
1.2569 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-05 |
1.1895 |
1.2549 |
-0.0014 |
-0.11 |