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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1532 |
1.2212 |
-0.0195 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.1716 |
1.2396 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1690 |
1.2370 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1684 |
1.2364 |
-0.0139 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.1815 |
1.2495 |
0.0106 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.1715 |
1.2395 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1688 |
1.2368 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1684 |
1.2364 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1657 |
1.2337 |
0.0178 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1489 |
1.2169 |
-0.0301 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.1773 |
1.2453 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.1825 |
1.2505 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.1891 |
1.2571 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.1959 |
1.2639 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.2067 |
1.2723 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
1.2150 |
1.2806 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.2193 |
1.2849 |
0.0146 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
1.2055 |
1.2711 |
0.0174 |
1.38 |
| 2026-03-10 |
1.1891 |
1.2547 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-03-09 |
1.1976 |
1.2632 |
0.0007 |
0.06 |