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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0455 |
2.0455 |
-0.0429 |
-2.05 |
| 2026-01-15 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0337 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
2.1221 |
2.1221 |
0.0750 |
3.66 |
| 2026-01-13 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0272 |
-1.31 |
| 2026-01-12 |
2.0743 |
2.0743 |
0.1416 |
7.33 |
| 2026-01-09 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0695 |
3.73 |
| 2026-01-08 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0222 |
1.21 |
| 2026-01-07 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0122 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0537 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0095 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0093 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0114 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0237 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0197 |
-1.14 |