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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星网锐捷 |
3.64 |
|
0.02% |
| 2 |
天下秀 |
1.69 |
|
0.01% |
| 3 |
恒为科技 |
2.13 |
|
0.01% |
| 4 |
新点软件 |
1.12 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-7.75% |
-3.89% |
-3.97% |
35.89% |
-3.89% |
71.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4859/6770 |
5196/6770 |
4632/6770 |
4046/6770 |
1271/6770 |
4632/6770 |
341/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0623 |
-3.52% |
| 2026-04-01 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0430 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0244 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0011 |
-0.06% |
