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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0095 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0093 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0114 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0237 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0197 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0423 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0361 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0253 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0176 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0452 |
-2.54 |
| 2025-12-10 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0207 |
1.18 |
| 2025-12-08 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0465 |
2.72 |
| 2025-12-05 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0096 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0103 |
0.61 |