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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0486 |
2.75 |
| 2026-01-05 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0439 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0054 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.7193 |
1.7193 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0368 |
-2.10 |
| 2025-12-26 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0316 |
1.83 |
| 2025-12-25 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0226 |
-1.29 |
| 2025-12-24 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2025-12-23 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0185 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0634 |
3.79 |
| 2025-12-19 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0140 |
0.84 |
| 2025-12-17 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0363 |
2.23 |
| 2025-12-16 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0626 |
-3.70 |
| 2025-12-15 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0171 |
1.02 |
| 2025-12-12 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0410 |
2.51 |
| 2025-12-11 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0222 |
1.38 |
| 2025-12-09 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0531 |
-3.19 |
| 2025-12-08 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0182 |
-1.08 |