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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0700 |
-3.31 |
| 2026-02-12 |
2.1132 |
2.1132 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0484 |
2.33 |
| 2026-02-10 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0223 |
-1.06 |
| 2026-02-09 |
2.0991 |
2.0991 |
0.0476 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0092 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
2.0607 |
2.0607 |
-0.0945 |
-4.38 |
| 2026-02-04 |
2.1552 |
2.1552 |
-0.0191 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0349 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.2008 |
-8.58 |
| 2026-01-30 |
2.3402 |
2.3402 |
-0.1937 |
-7.64 |
| 2026-01-29 |
2.5339 |
2.5339 |
0.0578 |
2.33 |
| 2026-01-28 |
2.4761 |
2.4761 |
0.1561 |
6.73 |
| 2026-01-27 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0177 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
2.3023 |
2.3023 |
0.1394 |
6.45 |
| 2026-01-23 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0493 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
2.1136 |
2.1136 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0970 |
4.79 |
| 2026-01-20 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0490 |
2.48 |
| 2026-01-19 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0368 |
1.90 |