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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1725 |
2.1725 |
0.1050 |
5.08 |
| 2026-01-09 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0206 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
2.0469 |
2.0469 |
0.0158 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
2.0311 |
2.0311 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0342 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0333 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0065 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.9822 |
1.9822 |
0.0160 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0121 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0181 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0094 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0093 |
0.48 |
| 2025-12-15 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0229 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0059 |
0.30 |