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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0354 |
-2.02 |
| 2026-04-02 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0386 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0162 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0139 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0264 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0244 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0313 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0937 |
-5.21 |
| 2026-03-20 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0176 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0592 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0122 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0333 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0157 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.9197 |
1.9197 |
-0.0195 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0081 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0345 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0426 |
-2.20 |