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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0087 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
2.0743 |
2.0743 |
-0.0121 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0263 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0174 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0402 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0143 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0633 |
3.11 |
| 2026-02-02 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0401 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
2.0798 |
2.0798 |
-0.0339 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
2.1137 |
2.1137 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0306 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0753 |
3.63 |
| 2026-01-22 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0134 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
2.0604 |
2.0604 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
2.0577 |
2.0577 |
-0.0403 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0003 |
0.01 |