中欧北证50成份指数发起C 净资产规模 6.82 亿元，比上期增加 18.13% , 股票配置占比上期增加 14.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.46 | 92.81 | 0.15 | 1.46 | 0.41 | 4.00 | 0.18 | 1.73 | 6.82 | 10.19 |
| 2025-06-30 | 8.24 | 90.85 | 0.23 | 2.51 | 0.27 | 2.99 | 0.33 | 3.65 | 5.77 | 9.07 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.21 | 0.14 | 1.81 | 5.41 | 7.64 |
| 2024-12-31 | 4.59 | 89.76 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.30 | 0.20 | 3.94 | 3.38 | 5.12 |
| 2024-09-30 | 0.17 | 90.96 | 0.00 | 1.64 | 0.01 | 3.38 | 0.01 | 4.02 | 0.06 | 0.18 |