加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
8486.78 |
|
8.47% |
| 2 |
贝特瑞 |
7308.77 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
4735.45 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
4605.82 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
3173.20 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
3001.73 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
2936.65 |
|
2.93% |
| 8 |
同力股份 |
2928.45 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
2890.30 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
2732.71 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
786.03 |
7.80 |
0.78% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.60% |
| 3 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
4.02% |
-5.14% |
-0.32% |
32.83% |
33.78% |
97.25% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
3786/6507 |
2396/6507 |
5036/6507 |
5796/6507 |
1691/6507 |
1786/6507 |
184/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0065 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.9822 |
1.9822 |
0.0160 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0072 |
0.37% |
