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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
8486.78 |
|
8.47% |
| 2 |
贝特瑞 |
7308.77 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
4735.45 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
4605.82 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
3173.20 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
3001.73 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
2936.65 |
|
2.93% |
| 8 |
同力股份 |
2928.45 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
2890.30 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
2732.71 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
786.03 |
7.80 |
0.78% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
0.60% |
| 3 |
24国债21 |
101.24 |
1.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
4.00% |
-6.87% |
4.49% |
21.54% |
32.87% |
95.90% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
6038/6466 |
3140/6466 |
5537/6466 |
5031/6466 |
3047/6466 |
1650/6466 |
183/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0181 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0009 |
-0.05% |
