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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0331 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0113 |
1.30 |
| 2026-03-27 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0283 |
3.36 |
| 2026-03-26 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0101 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0081 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0181 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0391 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0107 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0114 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0036 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0051 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0068 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0128 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2026-03-06 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0199 |
2.29 |