加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.71% |
| 2 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.07% |
1.27% |
0.72% |
-11.33% |
-1.13% |
0.72% |
-8.93% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
262/6765 |
646/6765 |
2532/6765 |
5549/6765 |
5508/6765 |
2549/6765 |
5876/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0331 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0113 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0283 |
3.36% |
