富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -0.79% , 期末净资产 0.10 亿元，比上期增加 -12.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -0.79 | 0.10 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 7.74 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 3.74 | 0.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.23 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | -1.02 | 0.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.63 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 |