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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0102 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0091 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0136 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0089 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0165 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0299 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0126 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0125 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2026-03-17 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0111 |
1.10 |
| 2026-03-12 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0102 |
1.02 |
| 2026-03-11 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0088 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-06 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0154 |
1.58 |