加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2026-01-20 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0096 |
0.94 |
| 2026-01-19 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0101 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2026-01-06 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0117 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0116 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0064 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0024 |
0.24 |