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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洽洽食品 |
1902.56 |
|
6.61% |
| 2 |
格力电器 |
1850.12 |
|
6.43% |
| 3 |
中国电建 |
1820.00 |
|
6.32% |
| 4 |
中炬高新 |
1579.50 |
|
5.49% |
| 5 |
五粮液 |
1546.72 |
|
5.37% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1418.78 |
|
4.93% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
1397.57 |
|
4.86% |
| 8 |
洋河股份 |
1397.02 |
|
4.85% |
| 9 |
中铁工业 |
1390.60 |
|
4.83% |
| 10 |
索菲亚 |
1361.00 |
|
4.73% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
2.88% |
0.45% |
1.95% |
2.22% |
3.63% |
2.22% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
6409/10671 |
6643/10671 |
8414/10671 |
8457/10671 |
9255/10671 |
6026/10671 |
7909/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-01-20 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
